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策略套利

【研报精华】嘉实基金刘斌:绝对收益产品存供需缺口 对冲套利型策略潜力大

,这几种策略各有优缺点,根据它们的风险收益特征,进行相关性叠加,也即“多”,可以获得更好的回报。不过,目前公募基金的投资范畴中并不包含方向型策略。 他认为,将传统上主要投资债券二级市场的固收

发布时间:2020-04-25
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金产品的设计逐渐走向多元化,投资标的除了跟踪全球各国的股票,开始追踪黄金、原油等大宗商品。这种追踪大宗商品的QDII基金策略也多种多样,包括中性策略和对冲策略等。 近期原油市场的暴跌,使得

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发布时间:2020-04-25
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。 也是从2010年开始,QDII基金产品的设计逐渐走向多元化,投资标的除了跟踪全球各国的股票,开始追踪黄金、原油等大宗商品。这种追踪大宗商品的QDII基金策略也多种多样,包括中性策略和对冲策

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宏峰3950(浙江省杭州市)846天9小时11分32秒前
理财产品成期货,明显的不合规
发布时间:2019-08-27
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模实现逆势增长策略类型包括市场中性、指数增强、量化选股/多空、CTA策略、量化多策略、期权类策略等。根据基金业协会数据统计,目前私募证券类的整体规模已达2.2万亿元。结合产品数量占比,可初步

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发布时间:2018-02-13
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驱动策略、管理期货策略(CTA)、宏观策略、债券策略、组合基金策略、市场中性策略、复合策略。   总体规模方面,据朝阳永续统计,截至2017年底,私募基金数量达144512支,同比增长

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发布时间:2015-03-20
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促进的。 上海耀之投资总经理王小坚表示,目前金融机构对利率风险管理需要收益率曲线完善,因此十年期国债期货是很重要的一点,有助于提高组合的利率管理有效性;交易机会都会增加。并且10年期以上长期

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发布时间:2015-01-09
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保本产品,还可以催生出一些波动率管理策略等,能够大大活跃各类产品和金融创新。比如,投资者可通过对不同行权价、到期日的认购期权和认沽期权的多样化组合,针对不同市场行情,形成牛市价差组合、熊市价

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发布时间:2014-12-19
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从2007年的70%下降到30%;投资收益占比虽然仍然平均在30%左右,但是投资范围更为广泛,已经从单一的股票转向固定收益、多、另类投资等。与2006年至2007年最大的不同在于,融资融券、股

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发布时间:2014-05-23
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,它像丑媳妇见公婆,揭开了对冲基金运作的神秘面纱。 图6:各种交易操作、百倍杠杆,导致几个月前还光芒四射的一家基金,现在一败涂地。但这没有吓退勇敢的人,反而浇灌了雨后春笋般成立的新对冲基金

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