当前位置：财新网 > 热点 > 隔夜利率

隔夜利率

【债市周观察】信用债走强 “资产荒”下长久期品种发行提速: R007和DR007环比分别上行6.62bp和6.35bp，报1.90%和1.87%。Shibor隔夜利率环比上行18.70bp至1.86%，7天期环比上行5.40bp至1.86%，3月期环比下行

8.69bp，报1.72%和1.68%；7天期回购利率R007和DR007环比分别下行2.24bp和0.42bp，报1.83%和1.80%。Shibor隔夜利率环比下行9.60bp至1.67%，7天期环比下

热评：

天质押式回购利率（DR007）收报1.8047%，自月末时点资金利率抬高的周期性影响消退，DR007基本维持在当前7天逆回购利率1.8%附近；相较之下，隔夜利率明显走低，当日银行间市场隔夜质押式回购利

热评：

本维持在当前7天逆回购利率1.8%附近；相较之下，隔夜利率明显走低，当日银行间市场隔夜质押式回购利率（DR001）收报1.6758%，较一周前1.8085%下行近13BP。分析人士指出，临时隔夜回购

热评：

1.81%。Shibor隔夜利率环比下行12.50bp至1.76%，7天期环比下行29.20bp至1.81%，3月期环比下行1.00bp至1.91%。随着跨季完成，央行公开市场操作规模也重回地量。上周央行

热评：

张局势的迹象已经开始重新显现。交易商持有的美国国债接近历史高位，隔夜回购利率继续攀升。因此，隔夜利率以及基于回购数据计算得出的SOFR在拍卖结算日过后需要更长的时间才能恢复正常。 Crandall表示

热评：

，报2.45%和2.17%。Shibor隔夜利率环比下行7.10bp至1.89%，7天期环比上行16.00bp至2.10%，3月期环比下行0.50bp至1.92%。上周公开市场合计净投放资金3520亿

热评：

DR007环比分别上行20.40bp和12.79bp，报2.04%和1.95%。Shibor隔夜利率环比上行22.80bp至1.96%，7天期环比上行12.60bp至1.94%，3月期环比下行1.60bp

热评：

R007和DR007环比分别上行0.76bp和4.80bp，报1.84%和1.82%，在7天逆回购（OMO）利率1.80%附近波动。Shibor隔夜利率环比上行1.30bp至1.73%，7天期环比上行

热评：

图片

视频

专题推荐:: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9