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利润加回非付现成本再扣除营运资本变动； 私募基金层面：其现金流流入通常为基础设施项目的分红、股东贷款本金及利息偿还；现金流出为股东贷款利息增值税及附加税（如有）、基金管理费、基金托管费、基金税费及私募
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（图片来源：网络） 上篇提到，自阜兴系实控人跑路后，托管银行一时陷入尴尬境地，即使爆出银行出具的《说明函》成功让基金通过备案，依然有银行选择将基金托管费率提高、托管门槛提高，甚至有银行表示暂停了托管
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16日，在营业网点接待处张贴《接待告知书》，表示根据基金合同，持有人可以自行召开基金份额持有人大会。上海银行私下也向投资者代表回应，暂时不会召集基金份额持有人会议。 业内的私募基金托管费用通常在万分之
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回应，暂时不会召集基金份额持有人会议。 业内的私募基金托管费用通常在万分之一至万分之五，“阜兴系”相关产品的托管费多在万分之五——这也是机构抢着与之合作的原因之一，其中上海银行和光大银行托管项目较多
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0.25%-1.5%之间，年管理费在0.33%-1.8%之间，基金托管费在0.1%-0.35%之间，赎回费在0.1%-1.5%之间。因此摩羯智投能否为投资者创造价值，一个很重要的衡量标准是它能不能帮投资者把
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定，本基金管理人提议调整管理费率、托管费率和赎回费率，具体调整方案说明如下： 一、方案要点 1、调整管理费率 本基金管理费率由1.50%年费率调整为0.60%年费率。 2、调整托管费率 本基金托管费率
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日基金资产净值×1.50%／当年天数 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托
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日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；(3)对于A类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提
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