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违法和不良信息举报电话（涉网络暴力有害信息举报、未成年人举报、谣言信息）：010-85905050 13195200605 举报邮箱：laixin@caixin.com
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带有固定净值（constant net assest value，CNAV）基金的很多特征，也保证客户至少能够拿回本金。（* 这里是为了做类比，但两者之间还是有差异的。例如，固定净值基金虽然力求承担投
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值 基金资产净值2012年时仅为约2.8万亿元，2017年突破10万亿，2020年进一步逼近20万亿元。最新的2021年，基金资产净值超过25万亿元，其中股票型基金、混合型基金的规模分别达到2.35万
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； （三）基金托管协议； （四）基金份额发售公告； （五）基金募集情况； （六）基金合同生效公告； （七）基金份额上市交易公告书； （八）基金资产净值、基金份额净值； （九）基金份额申购、赎回价格
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露的信息资料。 第七十七条 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议； （二）基金募集情况； （三）基金份额上市交易公告书； （四）基金资产净值、基金份额净值； （五）基
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，可根据清算结果向侧袋账户份额持有人支付款项。 关于估值核算，基金管理人要对侧袋账户独立核算，审慎确定特定资产的参考估值，分开披露主袋账户和侧袋账户的份额净值；基金管理人还要在显著位置注明，侧袋账户份
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和侧袋账户的份额净值；基金管理人还要在显著位置注明，侧袋账户份额净值不作为特定资产最终变现价格的承诺。 不过，侧袋机制的以上特点，对公募基金信息系统提出更高的要求。当基金份额持有人数量较多时，侧袋账户
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户和侧袋账户的份额净值；基金管理人应当在显著位置注明侧袋账户份额净值不作为特定资产最终变现价格的承诺。 以上侧袋机制的特点，将对公募基金信息系统提出更高的要求，当基金份额持有人数量较多时，侧袋账户份额
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，1949）等人早期提到一个关于封闭式基金的奇怪事实：份额的价格并不总是等于标的证券的资产净值。基金通常以10%—15%的折价出售，偶尔也会大幅溢价出售。下面就是这样一支基金的故事。 此处我想强调的是，这
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