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市场变量

中美货币政策“貌离神合”

利差、推升美元汇率、利多美国市场的资本流入,但长期来看,新供给冲击下中美货币政策长期方向趋同,的这些短期变化可能不具有延续性。 第二,市场不确定性显著加大,观望氛围恐将更加浓厚。毫无疑问,中美

发布时间:2021-04-20
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GDP增速有影响,它的调整主要影响市场投资回报率预期及需求预期。若关心国债收益率、股票价格等金融是否及何时会发生翻转变化,则需要关注2阶变量的调整、需要关注经济短周期所处的位置。 当前经济短周期或

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发布时间:2020-12-23
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code层面信贷主要包括次级抵押贷款发放比例、抵押贷款申请被拒比例等。ZIP code层面其他控制变量包括住房供给弹性、家庭收入中位数、城市化率、白种人比例、贫困率等等。   03 实证方法和结果

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发布时间:2020-12-16
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,将此类风险纳入压力测试情景以及银行、保险公司和养老基金的资本充足率要求。   在评估这些责任风险时,行为体需要考虑所在辖区特有的法律和。这些变量可作为责任风险在辖区内的动态的高级指标,综合考

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发布时间:2020-11-02
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不涨。 第六:二手房市场的变化:   影响二手房的政策和非常多,当下北京的调控政策肯定是全国最严格,核心其实还是非普住宅标准太高,这一点也是2019年为什么双11深圳取消豪宅线能大涨的原因

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发布时间:2020-10-30
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Testing)是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的极端市场情况下,测试该金融基础设施、金融机构或资产组合在这些关键突变的压力下的表现状况,看是否能经受得起这种市场的突变。 银行的压力测试通常包括信

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发布时间:2019-06-11
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如何影响关键的金融。结果表明,美联储的沟通与美国国债和股票等金融市场工具价格的变化有关。然而,这种效果因交流的类型、工具的类型以及说话者的不同而不同。 凯恩斯:从格雷戈里教授的问题中引出,英国

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发布时间:2017-05-05
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加利亚、克罗地亚、匈牙利、罗马尼亚和俄罗斯等已在过去十年被调降评级的国家。采取一项决策前后主要经济和由投资级下调至非投资级,表明了不确定时期内的变化趋势。历史经验表明,前方困难重重。评级调降一

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发布时间:2016-10-13
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测发生宏观经济冲击之后银行体系发生系统性风险的概率,同时也被用于开展日常的压力测试。SRM由四部分模型构成:一是多风险因素变动分布模型,这个模型得到包括宏观经济变量、利率、汇率、股价等各个风险

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