层)挂牌公司平移为本所上市公司的,平移当日其股票交易实施30%的涨跌幅限制,以精选层最后一个交易日收盘价为其前收盘价。 本所指数发布前,以本所全部上市股票(剔除无价格涨跌幅限制股票及全天停牌股票)收盘
易日以上的资产管理产品、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券(票据),因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具,以及其他流动性受限资产。 对于“高流动性资产
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似投资品种最近交易日收盘价确定公允价值。 不满足上述条件的,可根据优先股的股息支付条款,采用现金流折现模型等估值模型,或依据第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 第十六条【长期停牌股票的估值方法
或类似投资品种最近交易日收盘价确定公允价值。 不满足上述条件的,可根据优先股的股息支付条款,采用现金流折现模型等估值模型,或依据第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 第十六条【长期停牌股票的估值
【推荐】 侧袋机制操作细则出炉 ETF和货基不适用 特定资产包括但不限于违约债券、因重大事项长期停牌股票、债券回购等使用摊余成本法计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产,以及其他
》)。 上述特定资产包括但不限于违约债券、因重大事项长期停牌股票、债券回购等使用摊余成本法计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产,以及其他长期流动性缺失或无法合理估值的资产。值得注意
流动性受限资产的账面价值合计超过该基金资产净值的50%,或前一估值日基金资产净值50%以上的资产无可参考的活跃市场价格且在采用估值技术后公允价值仍存在重大不确定性时(如停牌股票、违约债券、已挂牌但交易
日起停牌 股票将自2月14日起继续停牌不超过1个月;如1个月内未披露重大资产重组预案或报告书,且未申请延期复牌或申请被否,公司将发布终止重大资产重组公告并申请复牌(财新一线) 【国际财经】 受疫情影响
析人士对财新记者表示,基金公司集体行为主要还是希望传达对市场未来的信息以及给持有人信心。过去面临较大赎回压力,主要可以通过卖出持有个股获得流动性,如果遇到停牌股票,则可以做估值调整。 自购的资金流向均
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易日以上的资产管理产品、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券(票据),因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具,以及其他流动性受限资产。 对于“高流动性资产
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似投资品种最近交易日收盘价确定公允价值。 不满足上述条件的,可根据优先股的股息支付条款,采用现金流折现模型等估值模型,或依据第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 第十六条【长期停牌股票的估值方法
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或类似投资品种最近交易日收盘价确定公允价值。 不满足上述条件的,可根据优先股的股息支付条款,采用现金流折现模型等估值模型,或依据第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 第十六条【长期停牌股票的估值
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流动性受限资产的账面价值合计超过该基金资产净值的50%,或前一估值日基金资产净值50%以上的资产无可参考的活跃市场价格且在采用估值技术后公允价值仍存在重大不确定性时(如停牌股票、违约债券、已挂牌但交易
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日起停牌 股票将自2月14日起继续停牌不超过1个月;如1个月内未披露重大资产重组预案或报告书,且未申请延期复牌或申请被否,公司将发布终止重大资产重组公告并申请复牌(财新一线) 【国际财经】 受疫情影响
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