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暴露头寸

央行视角下的气候相关金融风险: 金融体系对化石燃料等企业的风险暴露头寸较少，但对整体碳密集行业的头寸足以导致系统性风险，且部分风险正在逐步显现（Schotten et al.，2016；Dafermos et al.，2017）。英

下全面暴露头寸是有很大风险的。如果企业收益疲软，历史最高的利润率缩水，市场动荡或通货膨胀回升（驱使中央银行撤消当前的宽松货币政策），那么这方面的负面影响可能会加大。受到始终把资金进行全部投出的约

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粮油、国储铜等案例均发生在海外市场，其深层次原因之一，在于国内缺少相应的期货品种，有关企业要想规避价格风险不得不到境外套保。孤军冒进“客场作战”，“水土不服”，信息不对称，企图完全暴露，头寸高度“透明

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亏，几乎将市场拉到了崩溃的边缘。这表明，一旦市场能够控制投资的杠杆率，市场本身就具备了较好的弹性以应对冲击。在Amaranth事件中，主要的经纪商通过保证金抵押和保证金催缴，控制了自己的风险暴露头寸

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今年有多个基本面因素可以支撑人民币汇率，但下半年中美关系的进一步恶化是主要的下行风险。预计今年下半年人民币对美元汇率会在7左右区间波动

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现阶段的问题不再是中国人民银行是否以及何时开始货币政策正常化，而是正常化的步伐和规模。预计政策收紧将是逐步推进的，且取决于经济表现

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尽管类似2016年“债灾”不会重现，债市中长期面临基本面回归带来的调整压力。当前与2016年的基本面、资金面、杠杆等不同，使得债市短期大幅调整不会演变成2016年“债灾”

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