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【基金周报】一季报陆续披露 各家知名基金经理如何调整操盘动作?

【财新数据专稿】随着上市公司一季报和基金一季报陆续出炉,各家机构知名基金经理透露出的调仓动向引市场关注。 总体上看,兴业证券研报认为,2022年一季度机构以负减仓为主,即使近期有所缓和,但多数

发布时间:2020-08-24
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金融冲击相互交织,历史经验表明,价格波动可能导致金融危机,金融危机也能导致产出大幅下滑,这种“循环传导路径极易放大风险,形成气候“明斯基时刻”(Breeden,2019)。尽管目前尚无文献详细

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发布时间:2020-03-09
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场景又进一步加剧这种恐慌,最后在股票市场中形成踩踏式“事件”。此时,如果没有外生力量的干预和对冲,市场自己几乎没有内生的力量来改变这个正的“下坠”。   6.金融机构风险管理的合成谬误机制。金融

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发布时间:2019-12-16
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因为供给方面借助于数字技术有了满足这种需求的能力,进而正地推升这种需求的多样性和可变性。 (2)经济系统中离散的资源和资产有了释放潜力的可能性。在经济体系中总会存在着大量的未被充分使用的资源,数

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发布时间:2018-12-24
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,尤为可怕的是,在量化投资和被动投资占比非常高的市场中,一旦形成一致性做空预期,各大模型集体发出做空指令,加上正的平仓、盯市、风险限额等风控技术火上浇油,可能会形成前所未有的崩溃式调整。2018年

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发布时间:2018-11-05
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的断裂,根源是信心的丧失以及形成正的“反身性”。学者称为“金融加速器”和“风险放大器”。我们之前的报告,称中美贸易摩擦长期来看是“信心之战”,实际上就是这个道理。没有信心,也就没有资本支出的朱格

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发布时间:2018-07-12
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,我们对这个国家的现代化,以及其间发生的制度创新和人的现代性,有自己的解读,更有着切身的焦虑。而透过那几双美国历史学家和政治家的眼睛,又可以从一个十分陌生的视角进行的思考。   你很难用善意或恶意

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发布时间:2018-05-30
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,也会产生类似的机制。这种情形也会使资产价格陷入下跌循环。在欧盟公投结果公布后,这类机制已经出现在英国的房地产投资工具中(Bank of England,2016b)。 与之相关但相对独立的金融

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发布时间:2017-09-01
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”、“时限化”任务在本阶段督促整改完毕。 第二阶段为采暖季,从11月10日到2018年3月29日,强化督查开展“双向”督查,即利用热点网格作为督查点位指导依据,环保部每日向各督查组推送前一日集中分布

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