【彭博10月15日电】美联储下个月连续第二次维持利率不变看似已成定局,但决策层还远远没到宣布紧缩周期结束的地步。 在美国债券收益率飙升导致金融环境收紧后,包括鹰派和鸽派在内的决策者最近几天都暗示,他
【彭博4月6日电】美元走弱程度不及美国债券收益率相对国际债券收益率下跌所暗示的水平,很大程度上是因为避险资金流入美元对其构成支撑。 这是渣打银行全球G-10货币研究主管Steve Englander
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。而近几个月来,美国债券收益率持续下滑,帮助股票在企业利润增长放缓的情况下仍有所上涨。 然而,历史给我们展示更加细微的差异。在收益率曲线从倒挂转回倾斜上升期间,股票市场一般会出现短暂的萧条。在同样的情况
化紧缩政策,进而给债市带来压力。 近期,美元指数不断走高,美元表现强势。BIS认为,“这与美国债券收益率走高有关,这意味着债市的广泛损失,市场的不确定性增大,脆弱性上升。”同时,该机构指出,一级市场交
10年预期收益自2021年底以来上升了1.3个百分点。随着利率推高,VCMM预计的10年期美国债券收益较2021年底提高了1.6个百分点。总体而言,目前60/40投资组合的10年年化平均预期回报反而比市
2008年11月到2010年3月第一阶段LSAP-I对美国债券收益率带来降低100-200个基点效果,又估计当时美欧日英四国数量宽松对全球范围不同债信评级的主权债权收益率降低250基点和330基点。美联储货
好,支撑“再通胀交易”。起初,美国债券收益率的稳步上升反映了市场通胀预期的上升。随后,美国经济增长预测上调,再加上美国巨大的财政刺激措施和较长期主权债券发行的倾向,提升了长期收益率(Graph I.9
为重要的输入,中美经济周期比以往任何时候都更加紧密地交织在一起。大宗商品的强势预示着中国未来几个月上游通胀的压力,很可能会反映在美国债券收益率和波动性的上升。成长型股票是长久期资产,因此对收益率和波动
30-50年。如果我们只看自1970年以来的50年(也就是说,随着利率下降,债券价格上升),历史记录会显示出相反的结果,也就是风险调整后的美国债券收益率好于股票。即使是像“哪个因素的溢价更高”这样简单的
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【彭博4月6日电】美元走弱程度不及美国债券收益率相对国际债券收益率下跌所暗示的水平,很大程度上是因为避险资金流入美元对其构成支撑。 这是渣打银行全球G-10货币研究主管Steve Englander
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。而近几个月来,美国债券收益率持续下滑,帮助股票在企业利润增长放缓的情况下仍有所上涨。 然而,历史给我们展示更加细微的差异。在收益率曲线从倒挂转回倾斜上升期间,股票市场一般会出现短暂的萧条。在同样的情况
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化紧缩政策,进而给债市带来压力。 近期,美元指数不断走高,美元表现强势。BIS认为,“这与美国债券收益率走高有关,这意味着债市的广泛损失,市场的不确定性增大,脆弱性上升。”同时,该机构指出,一级市场交
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10年预期收益自2021年底以来上升了1.3个百分点。随着利率推高,VCMM预计的10年期美国债券收益较2021年底提高了1.6个百分点。总体而言,目前60/40投资组合的10年年化平均预期回报反而比市
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2008年11月到2010年3月第一阶段LSAP-I对美国债券收益率带来降低100-200个基点效果,又估计当时美欧日英四国数量宽松对全球范围不同债信评级的主权债权收益率降低250基点和330基点。美联储货
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好,支撑“再通胀交易”。起初,美国债券收益率的稳步上升反映了市场通胀预期的上升。随后,美国经济增长预测上调,再加上美国巨大的财政刺激措施和较长期主权债券发行的倾向,提升了长期收益率(Graph I.9
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为重要的输入,中美经济周期比以往任何时候都更加紧密地交织在一起。大宗商品的强势预示着中国未来几个月上游通胀的压力,很可能会反映在美国债券收益率和波动性的上升。成长型股票是长久期资产,因此对收益率和波动
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30-50年。如果我们只看自1970年以来的50年(也就是说,随着利率下降,债券价格上升),历史记录会显示出相反的结果,也就是风险调整后的美国债券收益率好于股票。即使是像“哪个因素的溢价更高”这样简单的
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